美国1月份CPI年率为7.5%,高于预期,这令联邦基金期货交易员大举押注美联储将在3月份加息50个基点,这将是美联储20多年来最大的加息幅度。



美国的通胀报告超出预期,令金融市场担心美国通胀尚未见顶,并挑战经济学家、交易员和央行官员普遍看法,即美国的物价涨幅2022年应开始回落。

芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME federal watch Tool)的数据显示,周四的通胀报告发布后,联邦基金期货显示,美联储3月份加息50个基点的几率接近97%,高于前一天的24%。不过这一几率每天都在迅速变化。

一些投资者表示担心,目前美国的通胀率仍处于40年来最高水平,短期内不会有任何缓解。Garda Capital Partners首席投资官Tim Magnusson认为,从目前的情况看,美联储应该加息,因为美国的通胀没有好转的迹象,也没有显示正在见顶。

去年11月左右,人们开始担心美联储可能错失良机。Infrastructure Capital Advisors的经济学家Jay Hatfield和Stifel首席经济学家Lindsey Piegza等投资者警告称,美联储已经“失去了对通胀的控制”。Piegza表示,美联储“本应更早行动,在2021年早些时候收回宽松政策”。

1月份的CPI报告反映美国物价出现广泛的增长,由于租金、食品和汽油价格大幅上涨,美国1月核心CPI月率未季调为0.6%,和前值持平,高于预期。美国1月CPI月率季调后为0.6%,高于0.5%的前值。美国1月CPI年率未季调为7.5%,高于7%的前值。

InspereX驻纽约资深交易员David Petrosinelli表示:“我同意目前美国通胀尚未见顶,但可能正在接近顶部。我们可能还没有看到通胀达到高位,因为更高的工资往往具有粘性,持续时间也更长。对市场来说,更大的问题是,市场是否相信美联储有工具或意愿来控制这一局面。美联储官员把自己置于一个非常困难的境地。”

除了押注美联储3月份加息50个基点,交易员也上调了联邦基金利率目标升至2%-2.25%的概率(目前处于0-0.25%区间),甚至预测12月升至更高的区间。如果3月份加息50个基点,美联储的主要政策利率将升至0.5%至0.75%区间。 

综合以上消息可以看出,因为美国通胀飙升,市场认为美联储将在3月份加息50个基点,甚至押注未来可能进一步加息,这对美指来说无疑是重大利好,未来有望提振美指继续上涨。



美元指数日线图

北京时间2月11日9:35,美元指数报95.88。

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