2月11日 11:40

目前主线板块明确,基建板块和数字货币板块已经强势运行了4天。由于昨日主线板块的分歧力度并不够,今日要谨防分歧延续。真实盘面上,基建板块开盘如期分化,但在房地产上演涨停潮的带动下,资金逐渐向基建板块回流,保利联合晋级8连板,浙江建投晋级5连板,汇通集团借势“地天板”;数字货币低开高走超预期,恒宝股份晋级6连板,翠微股份维持红盘震荡。此外,景点、酒店等旅游板块、煤炭板块再度走强,这些皆为低位或低估值板块,资金避险情绪较为浓厚。

2月11日 10:50

传统基建分化不一。地下管网板块小福拉升,建筑装饰、装配式建筑、水利、民爆等板块小幅调整,传统基建板块整体小幅分化,参与性或许并不强。

2月11日 9:50

受利好刺激,地产股开盘大涨且上演涨停潮;基建股如期调整,保利联合冲刺涨停后多次炸板;数字货币低开高走,开盘强度超预期,但盘中分歧不小,冲高无力后快速回来,翠微股份也再度翻绿;宁德时代一度跌超5%,探底回升的同时带动盐湖提锂、动力电池等新能源赛道反弹。

2月11日 9:10

目前市场主线主要有2类,一是以民爆、地下管网、污水处理、水利工程、建筑装饰、装配式建筑、5G、特高压为代表的基建板块,二是以数字货币为代表的数字经济概念。

5G和数字货币板块如期分化,但分化程度也较小;昨日地下管网、污水处理、水利工程、建筑装饰、装配式建筑、民爆板块等板块继续拉升,板块整体分化更小。

可见,昨日主线板块是典型的弱分化结构,亏钱效应主要集中在跟风股上,而龙头股继续一字涨停,所以从情绪结构来说,昨日的分歧力度并不够。

隔夜消息面上,1月社融增量6.17万亿创历史新高,同时全国性的商品房预售资金监督管理办法已于近日制定出台。这两则消息或利好基建、房地产等板块。与此同时,数字经济概念再出新方向—数字贸易示范区。昨日盘后,商务部新闻发言人高峰表示,今年商务部将持续推进服务贸易改革、开放、创新,其中要大力发展数字贸易,打造数字贸易示范区,促进科技、制度双创新。盘面上,昨日省广集团、引力传媒、华扬联众等股已提前涨停。

值得提醒的是,由于昨日主线板块仅是小分歧,在此情况下,今日主线板块的波动方向或比较随机,即受利好刺激的基建板块和数字经济概念能大涨自然最好,但也要谨防其冲高回落的可能。

中期来看,基建等“稳增长”板块将有阶段性表现,尤其在美联储加速收紧货币政策的预期下,资金避险情绪尤其明细。消息上,隔夜美股周四全线收跌。美国1月CPI创40年来最大增幅显示通胀炙热,推动10年期美债收益率突破2%关口,强化了市场对美联储加速收紧货币政策的预期。

总之,目前主线板块明确,基建板块和数字货币板块已经运行了4天,但由于昨日主线板块的分歧力度并不够,今日要谨防分歧延续,而且谨防分歧力度可能比昨日大。

集合竞价阶段,保利联合打开涨停,这或提前表明了基建板块今日延续分化的可能。

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