财联社6月25日讯(记者 周晓雅)王宏远辞去前海开源基金董事、公司荣誉董事长等职务,并专注投身公益的消息,是本周热议的话题。
从业25年、被视为中国公募基金行业传奇人物的王宏远,曾担任南方基金副总经理、首席投资官等,在2013年加盟前海开源基金。对于在前海开源基金的任职经历,前海开源基金表示,王宏远在担任公司荣誉董事长等职务期间为公司制度建设、团队建设、投资研究等方面做出了巨大贡献,并对此表示感谢。
那么,从2013年王宏远加入前海开源到2022年的8年时间里,以擅长权益投资著称的前海开源到底为基民赚了多少钱?其权益类投资能力又如何?
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对此,济安金信基金评价中心表示,截至2021年,前海开源基金自2013年成立以来的9年间,管理规模增长1000倍,而到今年一季度则缩水了210亿元。
此外,在2014年-2021年间,前海开源基金共为基民赚了248.25亿元,其中,权益类基金有6年赚2年亏损。根据济安金信基金评价中心2022年3月31日最新评级报告,前海开源基金的公司评级为4星。旗下产品三年期评级总星数为173颗星,参评产品66只。
成立头9年总规模增长1000倍,今年一季度缩水210亿
公开资料显示,前海开源基金于2013年1月23日在深圳前海注册成立。2013年-2021年,前海开源基金总规模从1.29亿元增长至1587.59亿元。
截至 2022 年一季度末,前海开源基金旗下基金资产规模合计为1377.44亿元,基金经理29人,基金经理平均任职年限约为11.79年。
从净资产规模看,股票型基金230.63亿元,占比16.74%;混合型基金625.42亿元,占比45.40%;FOF基金2.75亿元,占比0.19%;二级债基金82.87亿元,占比6.01%;纯债型基金181.51亿元,占比13.17%;货币型基金207.58亿元,占比15.07%;指数型基金46.66亿元,占比3.38%。
进入2022年,前海开源基金规模出现较大缩水。截至2022年一季度末,前海开源总规模为1376.96亿元,与2021年末相比,3个月时间,总规模缩水210亿元,缩水幅度达13.3%。
8年共为基民赚了248亿,权益类基金6年赚2年亏
济安金信基金评价中心统计数据显示,2014年-2021年,前海开源基金共为基民赚了248.25亿元。其中混合型基金赚了101.39亿,股票型基金赚了76.82亿。权益类产品共盈利178.21亿,占总盈利的71.79%,与公司擅长权益投资的形象相符。
回顾过去的8年,权益类基金有6年赚2年亏损。引人关注的是2021年出现了史上最大亏损59.52亿元,业绩最好的是2020年盈利了100.79亿元。而股票型基金收益的稳定性更胜一筹,只在2018年的熊市里亏损了4.22亿,其余年度都赚钱。尤其是在2021年创记录盈利52.27亿。
至于同行业排名,济安金信基金评价中心数据显示,前海开源混合型基金近三年业绩为49.26%,低于同类平均水平,在129家同行排名为84名。
而近一年业绩来看,则在155家同行排名为85名,略有退步。济安金信基金评价中心对前海开源基金在129个有三年混合型基金管理经验的基金公司给予了四星评级,整体表现良好。其中,盈利能力良好,抗风险能力较差,规模适度性良好,比较基准偏离较差,择时能力一般,选股能力较差。
此外,前海开源的股票型基金近三年业绩是44.8%,也低于同类的平均水平,在69家同行排名为59名;近一年的业绩在92家同行排名为37名,略有退步。
济安金信基金评价中心对前海开源基金管理在69个有三年股票型基金管理经验的基金公司给予五星评级,整体表现优秀。其中,盈利能力优秀,抗风险能力一般,规模适度性良好,比较基准偏离优秀,选股能力较差。
总星数173颗星,股票型近两季保持五星
济安金信基金评价中心2022年3月31日最新评级报告显示,前海开源基金公司评级为4星。旗下产品三年期评级总星数为173颗星,参评产品66只。
济安金信金融工程部主任黄一驰介绍,总星数的定义是济安金信基金评价中心对参评基金公司在各类基金上的综合管理能力进行考察,评选方式为将每家参评基金公司在全部类型基金管理能力评定中所获得的星级(1-5 星)加总后进行排名,总星数越多排名越靠前的基金公司表明基金产品和管理能力越出众的基金公司。可以为投资者与投资机构的选择提供参考依据。
除了前述提及的混合型与股票型基金评级以外,前海开源基金在112个有三年货币型基金管理经验的基金公司中,济安评级为三星,整体表现一般;在76个有三年指数型基金管理经验的基金公司中,济安评级为一星,整体表现极差;在108个有三年纯债型基金管理经验的基金公司中,济安评级为两星,整体表现较差;在95个有三年二级债基金管理经验的基金公司中,济安评级为三星,整体表现一般,其中,盈利能力良好,业绩稳定性一般,抗风险能力较差,规模适度性良好。
此外,济安金信基金评价中心还表示,纵观混合型股票基金23个季度评级,有6个季度是五星,其中2020年三季度到21年三季度连续5个季度都是五星评级,到2021年4季度下滑为四星评级;股票型基金从2018年一季度到2022年一季度的17个季度里有6个季度获得五星评级,其中2021年三季度到2022年一季度都是五星评级,上升趋势明显。