天赐良基日报227期
一、今日基金新闻速览
【资料图】
1.公募量化冷热不均，主动量化吸金显著
今年二季度，公募量化基金获得超80亿份净申购，华夏智胜先锋股票C、国金量化精选C、西部利得量化成长混合C等明星量化产品受到资金热捧。然而，近期却有部分公募基金公司旗下量化产品宣布清盘。业内人士表示，公募量化产品中，主动量化基金的限制较为宽松，更能发挥量化投资的特质，且今年以来收益表现稳健，因此受到资金关注。而量化对冲基金由于规模较大、投资范围受限、申赎压力制约等因素，投资策略单一，整体发展相对滞后。（Via：中国证券报·中证网）
2.易方达等19家公募新获18.4亿美元QDII投资额度
国家外汇管理局7月31日发布的最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表显示，截至7月31日,我国QDII投资额度累计批准1655.19亿美元。梳理统计发现，与截至2023年6月30日QDII投资额度相比，共有19家公募基金公司的QDII投资额度有所增加，新增额度共计18.4亿美元。（Via：证券日报）
3.加仓意愿升温，私募“进攻”瞄准顺周期板块
私募做多热情持续升温。私募排排网最新数据显示，8月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数相较7月上涨近5%，近四成私募计划8月加仓。与此同时，百亿级私募“进攻”态势明显，仓位连续5周超八成。从进攻方向来看，受益于经济修复的顺周期板块备受关注。在业内人士看来，伴随着促消费和地产政策渐次落地，经济预期有望逐步转暖，家具家电、汽车产业链等顺周期板块性价比愈发凸显。（Via：上海证券报）
二、知名基金经理最新动态
1.郑泽鸿的华夏能源革新股票加仓惠城环保
2023-06-30数据显示，上市公司惠城环保前十大流通股东名单中，郑泽鸿的华夏能源革新股票现身其中，比上期增加76.86万股。
三、今日ETF行情点评
1.ETF行情复盘
大盘全天震荡调整，三大指数均收跌，沪指领跌。盘面上，超导概念股开盘大涨，券商股盘中冲高，智能驾驶概念股午后异动。整体上，市场热点呈现快速轮动格局。
ETF方面，房地产、工业母机、券商相关ETF涨超1%。
下跌方面，银行、石油、钢铁等蓝筹股陷入调整，另外受港股下跌影响，港股通医药相关ETF跌超3%。
对于当前市场，有券商表示，短期来看，金融地产等核心资产连续两个交易日冲高回落，意味着沪指在3330点附近有较强的压力，短期沪指或有震荡整固需求，同时关注下方3250点附近的支撑力度。
2.ETF主题机会
工业母机作为高端装备制造业的基石，是涉及国家安全、自主可控的国之重器。我国机床行业生态日渐成熟。
我国制造业增加值从2004年的6252亿美元增加到2022年的49756亿美元，CAGR约12.21%，占全球比重从8.61%提高到30.38%，中国速度远超全球平均。
根据VDM德国机械工业网公布的2022年全球市场报告，2022年全球机床行业总产值约803亿欧元，中国以257亿欧元的产值位居全球第一，在全球市场中占据32%的份额，2022年全球机床行业消费额为808亿欧元，中国同样以260亿欧元的规模稳居市场第一，占比32%。中国机床行业长期的贸易逆差正逐步缩减，标志着国产机床正一步步走向自主可控、国产替代。出口机床产品的价值量不断提升，国产机床不断向智能化、高端化前进。
同时，根据协会重点联系企业的统计数据，还反映出金属加工机床产品结构升级、单价提升等趋势，2023年一季度的回升，是对今年后续需求恢复的积极预示。
日前，工信部等五部门发布关于印发《制造业可靠性提升实施意见》的通知。通知指出目标到2025年重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，提升工业母机用基础零部件的可靠性水平，重点提升各类工业母机产品可靠性水平。
西南证券分析指出，2023下半年，继续重点布局人形机器人、工业母机。特斯拉人形机器人在AI技术加持下加速推进，在终局2C端定位和降本诉求背景下，国内人形机器人产业链迎来机遇，重点推荐产业链相关的减速器、电机、传感器等核心硬件赛道。同时，工业母机在补链强链背景下，政策预期持续强化，继续推荐以核心零部件为代表的工业母机核心品种。
这里，通过整合多家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
1、禾川科技
随着我国制造业向数字化、智能化转型升级，锂电设备、3C电子、新能源汽车、机器人等科技含量更高的新兴产业逐渐成为国内制造业的重要组成，根据工控网的数据，我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势，2021年达到2530亿元，同比增长23%。公司正处于快速发展期，为更好抢占市场先机，提升技术创新能力和研发水平，增加了在市场、研发方面的投入，积极主动调整客户结构，开发新产品，为公司未来发展蓄能。
2、日发精机
政策扶持背景下工业母机自主可控加速，公司作为国产工业母机主要供应商获得国家制造业基金投资支持，利空出尽业绩或迎来拐点。
3、华中数控
公司是国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机、本体和工艺软件）具有完全自主创新能力的企业，核心自主创新占比超80%，盈利能力高于行业平均水平。定增项目建设完成后，公司将达到20000套工业机器人年产能，打破产能限制，向新能源等高景气赛道拓展。
4、秦川机床
公司向上游零部件布局，通过定增积极扩产，预计新增乘用车零部件2.6亿产能、丝杠导轨5亿产能、精密复杂刀具1.6亿产能，助力公司业绩更上台阶。2020年以来公司通过内部体制改革、大股东资金支持、注入优质资产三大举措，大幅提升企业经营效率，实现扭亏为盈，机床老牌国企焕发新生机。
四、明日重点关注新发基金
1.基金简称：东财瑞利债券
基金类型：债券型-长债
基金经理：王宇飞
业绩比较基准：中证综合债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理过往业绩：
2.基金简称：华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
基金类型：QDII
基金经理：华龙
业绩比较基准：中证香港内地国有企业指数收益率(使用估值汇率折算)
基金经理过往业绩：
封面图片来源：视觉中国-VCG211101720558
